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平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF）
511030
指數型
中低風險
基金凈值 (2023-03-17)
10.3970
日漲跌幅
0.02%
近1月:
0.29%
近3月:
1.84%
近6月:
0.30%
近1年:
1.59%
今年以來:
1.27%
成立以來：
12.18%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-09-05至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2021-09-01至今）、平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金（2021-09-01至今）、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-16至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-17至今）、平安上海金交易型開放式證券投資基金（2022-03-02至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
| 基金全稱 | 平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 511030 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-12-27 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中債-中高等級公司債利差因子指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好的實現投資目標，本基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券）、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金屬于指數基金，采用分層抽樣復制策略，跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數，其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
基金運作費
| 管理費 | 0.25% |
| 托管費 | 0.08% |
基金認購費
| 認購金額＜50萬 | 0.40% |
| 50萬≤認購金額<100萬 | 0.20% |
| M認購金額100萬 | 每筆1000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 1 |
| 2021年 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 0.80元 |
| 2021年 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2.0 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 32元 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 9.00 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2022-12-31
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 98.53 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 1.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.47 |
| 其他 | 0.00 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2023-03-20 |
| 基金名稱 | 公司債 |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 511030 |
| 2023-03-17信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥10,983.59 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 5,198,503.70 |
| 基金份額凈值(元) | ￥ 10.3970 |
| 2023-03-20信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現金部分(元) | ￥11,433.34 |
| 現金替代比例上限 | 100.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 50,000,000 |
| 當日累計贖回份額上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不發布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 500,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188969 | 21誠通17 | 64 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188648 | 21中泰03 | 75 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188576 | 21中金G6 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188471 | 21兩江02 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188444 | 21誠通12 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188380 | 21誠通10 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188155 | 21濟城G3 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185940 | 22華電02 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185857 | 22東興G2 | 84 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185785 | 22蘇城02 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185774 | 22穗建02 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185586 | 22中航05 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185380 | 22中航02 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185372 | 22朝國02 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185322 | 22天風01 | 117 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185235 | 22誠通01 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185234 | 22誠通02 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185176 | 21天風05 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185116 | 21財金04 | 75 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185096 | 21杭城02 | 22 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185033 | 21誠通21 | 64 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175907 | 21首置03 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175855 | 21漳九02 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175830 | 21誠通K1 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175820 | 21首置01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175814 | 21航租03 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175415 | 20杭實G2 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175200 | 20首開01 | 64 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175190 | 20中金09 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175188 | 20濟城G1 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175152 | 20海國04 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175055 | 20首鋼03 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163595 | 20誠通14 | 85 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163558 | 20華泰G4 | 117 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163537 | 20首集租 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163530 | 20誠通09 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163513 | 20中金G3 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163463 | 20鐵發01 | 107 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163456 | 20財通02 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163403 | 20國豐01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163391 | 20誠通06 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163382 | 20川發04 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163349 | 20中旅01 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163341 | 20中證G7 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163317 | 20首集01 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163255 | 20建材01 | 96 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163237 | 20浙交01 | 75 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163236 | 20兗煤03 | 96 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163235 | 20兗煤02 | 192 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163221 | 20誠通03 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163199 | 20青城G2 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163197 | 20龍湖04 | 30 | 必須 | 27839.100 | ||
| 163161 | 20財金01 | 213 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163157 | 20中證G2 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163140 | 20龍湖02 | 70 | 必須 | 65782.450 | ||
| 163119 | 20甘交G1 | 15 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155674 | 19長電02 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155661 | 19建房05 | 85 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155639 | 19國管02 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155613 | 19中車G2 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155566 | 19中交G2 | 75 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155563 | 19北汽06 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155549 | 19財金01 | 53 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155525 | 19中證G2 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155518 | 19建房01 | 107 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155513 | 19鐵工06 | 43 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155505 | 19北汽03 | 96 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155215 | 19北汽01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155131 | 19京投02 | 85 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155098 | 19國管01 | 64 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143868 | 18電投09 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143856 | 18北汽02 | 21 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143748 | 18粵財03 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143658 | 18金地04 | 50 | 必須 | 52028.850 | ||
| 143616 | 18浙能01 | 139 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143588 | 18滬國01 | 111 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143585 | 18深燃01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143562 | 18川發01 | 128 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137799 | 22海通05 | 22 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137769 | 22銀河G5 | 97 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137736 | 22中財G6 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137639 | 22西南03 | 76 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137548 | 22東證02 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137537 | 22中財G3 | 54 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136819 | 16川發01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136790 | 16東航02 | 85 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136762 | 16長電01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136599 | 16首旅02 | 96 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136465 | 16國投01 | 171 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136326 | 16金地02 | 50 | 必須 | 49275.210 | ||
| 136052 | 15五礦04 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 122469 | 15五礦02 | 22 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 122374 | 14招商債 | 121 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 122244 | 12大唐01 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% |
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